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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 5 708.00 | 472.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 25 060.00 | 3 625.00 | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 564.00 | 24 064.00 | 18 500.00 | 42 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 930.00 | 57 474.00 | 24 456.00 | 81 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BN En cours de production de biens | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 885.00 | 57 474.00 | 88 410.00 | 145 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
DH Report à nouveau | -32 031.00 | -6 460.00 | | -32 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 665.00 | -25 571.00 | | 4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 19 364.00 | 14 700.00 | | 19 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 374.00 | 43 344.00 | | 27 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 3 410.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 13 193.00 | | 22 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 926.00 | 19 060.00 | | 15 926.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 046.00 | 79 007.00 | | 69 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 410.00 | 93 707.00 | | 88 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 566.00 | 51 758.00 | | 52 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 4 129.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 677.00 | 3 271.00 | 174 948.00 | 171 677.00 |
FG Production vendue services | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 929.00 | 3 271.00 | 177 200.00 | 173 929.00 |
FM Production stockée | | | -9 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 467.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 467.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 325.00 | -467.00 | | 14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 798.00 | 179 170.00 | | 186 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 133.00 | 204 741.00 | | 182 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 665.00 | -25 571.00 | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 944.00 | | 986.00 | 80 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 927.00 | | 963.00 | 72 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | 23.00 | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 393.00 | 7 082.00 | | 50 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 793.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | 6 288.00 | | 45 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 249.00 | 10 769.00 | 16 480.00 | 27 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 268.00 | 23.00 | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 895.00 | 18 140.00 | 1 755.00 | 19 895.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 046.00 | 52 566.00 | 16 480.00 | 69 046.00 |