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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 255.00 | 26 874.00 | 2 381.00 | 29 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 644.00 | 23 431.00 | 16 213.00 | 39 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 958.00 | 56 485.00 | 20 473.00 | 76 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
BN En cours de production de biens | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 562.00 | 56 485.00 | 118 078.00 | 174 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
DH Report à nouveau | -27 366.00 | -32 031.00 | | -27 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 737.00 | 4 665.00 | | 11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 31 101.00 | 19 364.00 | | 31 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 162.00 | 27 374.00 | | 42 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 3 659.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 22 056.00 | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 948.00 | 15 926.00 | | 21 948.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 977.00 | 69 046.00 | | 86 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 078.00 | 88 410.00 | | 118 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FD Production vendue biens | 131 897.00 | 230.00 | 132 127.00 | 131 897.00 |
FG Production vendue services | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 518.00 | 230.00 | 133 748.00 | 133 518.00 |
FM Production stockée | | | 9 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | 14 400.00 | | 14 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 739.00 | 14 400.00 | | 18 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 75.00 | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 75.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 311.00 | 14 325.00 | | 14 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 403.00 | 186 798.00 | | 169 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 666.00 | 182 133.00 | | 157 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 737.00 | 4 665.00 | | 11 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 930.00 | | 2 869.00 | 81 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 879.00 | 1 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001.00 | 6 840.00 | 76 958.00 | 1 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 68 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 890.00 | | 1 849.00 | 73 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 020.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 474.00 | 5 851.00 | 6 840.00 | 57 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 472.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 766.00 | 5 379.00 | 6 840.00 | 51 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 086.00 | 30 870.00 | 11 216.00 | 42 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 827.00 | 18 053.00 | 1 774.00 | 19 827.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 977.00 | 75 761.00 | 11 216.00 | 86 977.00 |