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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 368.00 | 33 004.00 | 4 363.00 | 37 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 113.00 | 53 579.00 | 7 534.00 | 61 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 762 082.00 | | 2 762 082.00 | 2 762 082.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 435.00 | 115 296.00 | 2 790 139.00 | 2 905 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BZ Autres créances | 218 939.00 | 218 216.00 | 724.00 | 218 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 673.00 | 218 216.00 | 18 458.00 | 236 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 109.00 | 333 512.00 | 2 808 597.00 | 3 142 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762 997.00 | | | 2 762 997.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 106 565.00 | -3 798 558.00 | | -4 106 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 488.00 | -308 007.00 | | -256 488.00 |
DL TOTAL (I) | -4 325 553.00 | -4 069 065.00 | | -4 325 553.00 |
DP Provisions pour risques | 4 188 761.00 | 3 923 739.00 | | 4 188 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 188 761.00 | 3 923 739.00 | | 4 188 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 823.00 | 2 906 209.00 | | 2 904 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 145.00 | | 32 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 550.00 | | 1 722.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 389.00 | 2 944 991.00 | | 2 945 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 597.00 | 2 799 665.00 | | 2 808 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 389.00 | 2 944 991.00 | | 2 945 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 160.00 | 801.00 | | 41 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 648.00 | 308 808.00 | | 297 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 488.00 | -308 007.00 | | -256 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 019.00 | | 15 416.00 | 2 890 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762 826.00 | | 15 416.00 | 2 762 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 393.00 | 1 903.00 | | 113 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 246.00 | 1 903.00 | | 104 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 923 739.00 | 265 022.00 | | 3 923 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141 955.00 | 265 022.00 | | 4 141 955.00 |
UG ‐ Financières | | 265 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 762 082.00 | 2 762 082.00 | | 2 762 082.00 |
UP Prêts | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 904 823.00 | 2 904 823.00 | | 2 904 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 670.00 | 2 999 670.00 | | 2 999 670.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 389.00 | 2 945 389.00 | | 2 945 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | 9 391.00 | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 11 067.00 | 10 894.00 | | 11 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 098.00 | 6 239.00 | | 6 098.00 |
YW Taxe professionnelle | | 280.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329.00 | 280.00 | | 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 432.00 | 160.00 | | 3 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 615.00 | 1 861.00 | | 2 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 636.00 | 26 525.00 | | 23 636.00 |