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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 368.00 | 36 063.00 | 1 305.00 | 37 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 113.00 | 56 229.00 | 4 884.00 | 61 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 705 261.00 | | 2 705 261.00 | 2 705 261.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 614.00 | 121 005.00 | 2 727 609.00 | 2 848 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 219 893.00 | 218 216.00 | 1 677.00 | 219 893.00 |
CF Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 908.00 | 218 216.00 | 44 692.00 | 262 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 522.00 | 339 221.00 | 2 772 301.00 | 3 111 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706 175.00 | | | 2 706 175.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 824 628.00 | -4 592 924.00 | | -4 824 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 732.00 | -231 704.00 | | -231 732.00 |
DL TOTAL (I) | -5 018 860.00 | -4 787 128.00 | | -5 018 860.00 |
DP Provisions pour risques | 4 845 010.00 | 4 626 899.00 | | 4 845 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 845 010.00 | 4 626 899.00 | | 4 845 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 823.00 | 2 907 490.00 | | 2 906 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 241.00 | 32 972.00 | | 33 241.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 151.00 | 2 946 551.00 | | 2 946 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 301.00 | 2 786 322.00 | | 2 772 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 151.00 | 2 946 551.00 | | 2 946 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 369.00 | 12 772.00 | | 18 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 101.00 | 244 476.00 | | 250 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 732.00 | -231 704.00 | | -231 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 036.00 | | -30 422.00 | 2 879 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 842.00 | | -30 422.00 | 2 751 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 102.00 | 1 903.00 | | 119 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 955.00 | 1 903.00 | | 109 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 626 899.00 | 218 111.00 | | 4 626 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845 115.00 | 218 111.00 | | 4 845 115.00 |
UG ‐ Financières | | 218 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 705 261.00 | 2 705 261.00 | | 2 705 261.00 |
UP Prêts | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 906 823.00 | 2 906 823.00 | | 2 906 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 275.00 | 218 275.00 | | 218 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 127.00 | 2 955 127.00 | | 2 955 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 151.00 | 2 946 151.00 | | 2 946 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 11.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 182.00 | 4 170.00 | | 9 182.00 |
ST Autres comptes | 7 529.00 | 11 180.00 | | 7 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 470.00 | 6 410.00 | | 6 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | 11.00 | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 745.00 | 2 554.00 | | 3 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 126.00 | 2 881.00 | | 4 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 181.00 | 21 761.00 | | 23 181.00 |