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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 368.00 | 35 043.00 | 2 324.00 | 37 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 113.00 | 55 346.00 | 5 768.00 | 61 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 735 683.00 | | 2 735 683.00 | 2 735 683.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 036.00 | 119 102.00 | 2 759 934.00 | 2 879 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 219 541.00 | 218 216.00 | 1 325.00 | 219 541.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 603.00 | 218 216.00 | 26 388.00 | 244 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 639.00 | 337 318.00 | 2 786 322.00 | 3 123 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736 597.00 | | | 2 736 597.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 592 924.00 | -4 363 053.00 | | -4 592 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 704.00 | -229 871.00 | | -231 704.00 |
DL TOTAL (I) | -4 787 128.00 | -4 555 424.00 | | -4 787 128.00 |
DP Provisions pour risques | 4 626 899.00 | 4 419 613.00 | | 4 626 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 626 899.00 | 4 419 613.00 | | 4 626 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 490.00 | 2 907 490.00 | | 2 907 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 972.00 | 30 521.00 | | 32 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 779.00 | | |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 551.00 | 2 946 878.00 | | 2 946 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 322.00 | 2 811 067.00 | | 2 786 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 551.00 | 2 946 878.00 | | 2 946 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 772.00 | 23 306.00 | | 12 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 476.00 | 253 177.00 | | 244 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 704.00 | -229 871.00 | | -231 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 798.00 | | -3 762.00 | 2 882 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755 604.00 | | -3 762.00 | 2 755 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 199.00 | 1 903.00 | | 117 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 052.00 | 1 903.00 | | 108 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 419 613.00 | 207 286.00 | | 4 419 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 637 829.00 | 207 286.00 | | 4 637 829.00 |
UG ‐ Financières | | 207 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 735 683.00 | 2 735 683.00 | | 2 735 683.00 |
UP Prêts | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 907 490.00 | 2 907 490.00 | | 2 907 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 146.00 | 2 974 146.00 | | 2 974 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 551.00 | 2 946 551.00 | | 2 946 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | 76.00 | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 3 986.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 11 180.00 | 9 521.00 | | 11 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 410.00 | 6 239.00 | | 6 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11.00 | 76.00 | | 11.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 554.00 | 4 661.00 | | 2 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 881.00 | 2 477.00 | | 2 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 761.00 | 19 746.00 | | 21 761.00 |