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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 951.00 | 38 163.00 | 3 787.00 | 41 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 409.00 | 11 646.00 | 14 763.00 | 26 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 400.00 | 50 600.00 | 165 800.00 | 216 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 152.00 | 4 648.00 | 42 504.00 | 47 152.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 697.00 | 4 648.00 | 127 050.00 | 131 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 097.00 | 55 247.00 | 292 850.00 | 348 097.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
DH Report à nouveau | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
DL TOTAL (I) | 226 790.00 | | | 226 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 850.00 | | | 292 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 734.00 | | 663 734.00 | 663 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 734.00 | | 663 734.00 | 663 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 520.00 | | | 686 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 338.00 | | | 663 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 102.00 | | 9 298.00 | 207 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 062.00 | | 9 298.00 | 59 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 028.00 | 3 572.00 | | 47 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 238.00 | 3 572.00 | | 46 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 489.00 | 4 159.00 | 5 000.00 | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 489.00 | 4 159.00 | 5 000.00 | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | 4 159.00 | 5 000.00 | 5 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 159.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 754.00 | 60 504.00 | 250.00 | 60 754.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
ST Autres comptes | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
YT Sous‐traitance | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |