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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 5 756.00 | 528.00 | 5 228.00 | 5 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 828.00 | 29 146.00 | 5 683.00 | 34 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 899.00 | 15 067.00 | 10 832.00 | 25 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 523.00 | 45 530.00 | 168 993.00 | 214 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 061.00 | 1 096.00 | 44 965.00 | 46 061.00 |
BZ Autres créances | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CF Disponibilités | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 816.00 | 1 096.00 | 193 720.00 | 194 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 339.00 | 46 626.00 | 362 713.00 | 409 339.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
DL TOTAL (I) | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 713.00 | | | 362 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 507.00 | | 752 507.00 | 752 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 507.00 | | 752 507.00 | 752 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 12 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 077.00 | | | 793 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 267.00 | | | 760 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 807.00 | | 6 726.00 | 221 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 214 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 66 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 767.00 | | 6 726.00 | 73 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 886.00 | 4 655.00 | 14 011.00 | 54 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 096.00 | 4 655.00 | 14 011.00 | 54 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 1 096.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 1 096.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 1 096.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 467.00 | 11 325.00 | 46 266.00 | 66 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 274.00 | 84 024.00 | 250.00 | 84 274.00 |
VW T.V.A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 582.00 | 118 439.00 | 46 266.00 | 173 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
ST Autres comptes | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
YT Sous‐traitance | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |