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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 358.00 | 40 225.00 | 7 132.00 | 47 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 409.00 | 13 870.00 | 12 539.00 | 26 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 807.00 | 54 886.00 | 166 921.00 | 221 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 634.00 | 1 056.00 | 50 578.00 | 51 634.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 299.00 | 1 056.00 | 149 244.00 | 150 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 107.00 | 55 942.00 | 316 165.00 | 372 107.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 720.00 | | | 159 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 165.00 | | | 316 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 898.00 | | 730 898.00 | 730 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 898.00 | | 730 898.00 | 730 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 686.00 | | | 778 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 031.00 | | | 769 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 400.00 | | 5 527.00 | 216 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 221 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 73 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 360.00 | | 5 527.00 | 68 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 600.00 | 4 286.00 | | 50 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 810.00 | 4 286.00 | | 49 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 648.00 | | 3 592.00 | 4 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 648.00 | | 3 592.00 | 4 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 648.00 | | 3 592.00 | 4 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 725.00 | 11 219.00 | 45 819.00 | 71 725.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 689.00 | 90 439.00 | 250.00 | 90 689.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 720.00 | 99 214.00 | 45 819.00 | 159 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
ST Autres comptes | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
YT Sous‐traitance | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 436.00 | | | 196 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |