| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 904.00 | 18 984.00 | 9 921.00 | 28 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 204.00 | 18 984.00 | 18 221.00 | 37 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 969.00 | 1 500.00 | 172 469.00 | 173 969.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 661 202.00 | | 661 202.00 | 661 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 278.00 | 1 500.00 | 868 778.00 | 870 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 482.00 | 20 484.00 | 886 999.00 | 907 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 083.00 | 113 622.00 | | 19 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 063.00 | -94 539.00 | | 37 063.00 |
DL TOTAL (I) | 622 146.00 | 585 083.00 | | 622 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 458.00 | 33 350.00 | | 161 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 017.00 | 98 626.00 | | 73 017.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 853.00 | 281 975.00 | | 264 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 998.00 | 867 058.00 | | 886 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 177 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 52.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 18 287.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -18 287.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 470.00 | 528 555.00 | | 1 188 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 407.00 | 623 094.00 | | 1 151 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 063.00 | -94 539.00 | | 37 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 393.00 | | 3 495.00 | 49 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 208.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 683.00 | 37 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 28 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | | 3 495.00 | 27 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 052.00 | 4 408.00 | 2 476.00 | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | 4 408.00 | 2 476.00 | 17 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 168.00 | 1 721 691.00 | | 172 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 13 711.00 | | 3 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 138 711.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VI Groupe et associés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 104.00 | 61 041.00 | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 11 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 376.00 | 207 276.00 | 10 100.00 | 217 376.00 |
VW T.V.A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 853.00 | 264 853.00 | | 264 853.00 |