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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 14 670.00 | 4 743.00 | 19 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005.00 | 14 670.00 | 17 335.00 | 32 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 1 286 459.00 | | 1 286 459.00 | 1 286 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 255.00 | | 1 413 255.00 | 1 413 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 260.00 | 14 670.00 | 1 430 590.00 | 1 445 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 60 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 6 000.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 450 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 251.00 | 4 146.00 | | 35 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 038.00 | 218 005.00 | | 397 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 189.00 | 738 151.00 | | 1 129 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 72.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 729.00 | 110 792.00 | | 106 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 926.00 | 127 664.00 | | 193 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 401.00 | 238 528.00 | | 301 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 590.00 | 976 679.00 | | 1 430 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 528.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 796 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 034.00 | 32 916.00 | | 147 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 415.00 | 1 523 995.00 | | 1 799 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 377.00 | 1 305 990.00 | | 1 402 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 038.00 | 218 005.00 | | 397 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 111.00 | | 3 894.00 | 28 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 519.00 | | 3 894.00 | 15 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | 2 628.00 | | 12 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 042.00 | 2 628.00 | | 12 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 388.00 | 126 796.00 | 12 592.00 | 139 388.00 |
VW T.V.A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 401.00 | 301 401.00 | | 301 401.00 |