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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 519.00 | 12 042.00 | 3 476.00 | 15 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 111.00 | 12 042.00 | 16 068.00 | 28 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CF Disponibilités | 879 449.00 | | 879 449.00 | 879 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 611.00 | | 960 611.00 | 960 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 722.00 | 12 042.00 | 976 679.00 | 988 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 146.00 | 19 083.00 | | 4 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 005.00 | 37 063.00 | | 218 005.00 |
DL TOTAL (I) | 738 151.00 | 622 146.00 | | 738 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 30 380.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 792.00 | 161 458.00 | | 110 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 664.00 | 73 017.00 | | 127 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 528.00 | 264 853.00 | | 238 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 679.00 | 886 998.00 | | 976 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 515 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 180.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 631.00 | -180.00 | | -4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 995.00 | 1 188 470.00 | | 1 523 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 990.00 | 1 151 407.00 | | 1 305 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 005.00 | 37 063.00 | | 218 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 204.00 | | 5 066.00 | 37 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 160.00 | 28 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 15 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 904.00 | | 774.00 | 28 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 4 292.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 984.00 | 2 628.00 | 9 570.00 | 18 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 984.00 | 2 628.00 | 9 570.00 | 18 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 81.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 754.00 | 81 162.00 | 12 592.00 | 93 754.00 |
VW T.V.A. | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 528.00 | 238 528.00 | | 238 528.00 |