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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 299.00 | 27 116.00 | 21 183.00 | 48 299.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 382.00 | 27 116.00 | 36 266.00 | 63 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
084 Disponibilités | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
110 Total général Actif | 121 107.00 | 27 116.00 | 93 991.00 | 121 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 594.00 | 118 783.00 | | 115 594.00 |
230 Autres produits | | 1 623.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 594.00 | 120 406.00 | | 115 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 765.00 | 40 927.00 | | 40 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -238.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 37 429.00 | 31 309.00 | | 37 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 1 146.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 322.00 | 22 586.00 | | 33 322.00 |
252 Charges sociales | 5 585.00 | 4 902.00 | | 5 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 1 630.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | 1 133.00 | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 043.00 | 103 394.00 | | 123 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 449.00 | 17 012.00 | | -7 449.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 449.00 | 14 660.00 | | -7 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 577.00 | | | 13 577.00 |