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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 456.00 | 42 465.00 | 60 991.00 | 103 456.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 593.00 | 42 465.00 | 126 128.00 | 168 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
084 Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
110 Total général Actif | 213 213.00 | 42 465.00 | 170 749.00 | 213 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 962.00 | 115 594.00 | | 129 962.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 962.00 | 115 594.00 | | 129 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 585.00 | 40 765.00 | | 46 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 313.00 | 300.00 | | -11 313.00 |
242 Autres charges externes. | 45 582.00 | 37 429.00 | | 45 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 993.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 177.00 | 33 322.00 | | 44 177.00 |
252 Charges sociales | 2 430.00 | 5 585.00 | | 2 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 349.00 | 3 516.00 | | 15 349.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 1 134.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 607.00 | 123 043.00 | | 144 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 645.00 | -7 449.00 | | -14 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 634.00 | -7 449.00 | | -1 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 912.00 | | | 13 912.00 |