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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 272.00 | 91 719.00 | 22 553.00 | 114 272.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 463.00 | 91 719.00 | 87 744.00 | 179 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
072 Créances – Autres | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
110 Total général Actif | 237 437.00 | 91 719.00 | 145 718.00 | 237 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 158.00 | 42 276.00 | | 206 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 84 824.00 | | |
230 Autres produits | | 69.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 159.00 | 127 169.00 | | 206 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 809.00 | 22 960.00 | | 73 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | -216.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 51 862.00 | 50 177.00 | | 51 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 097.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 793.00 | 20 053.00 | | 59 793.00 |
252 Charges sociales | 8 799.00 | -446.00 | | 8 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 281.00 | 16 057.00 | | 15 281.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 38.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 642.00 | 109 720.00 | | 211 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 483.00 | 17 449.00 | | -5 483.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 254.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 746.00 | 17 195.00 | | -5 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 019.00 | | | 175 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |