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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 2 616.00 | 479.00 | 3 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
AN Terrains | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
AP Constructions | 202 488.00 | 46 531.00 | 155 957.00 | 202 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 884.00 | 11 613.00 | 63 271.00 | 74 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 414.00 | 11 130.00 | 8 284.00 | 19 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 000.00 | 71 889.00 | 261 111.00 | 333 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BT Marchandises | 58 523.00 | 510.00 | 58 013.00 | 58 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BZ Autres créances | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 134.00 | 510.00 | 172 624.00 | 173 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 134.00 | 72 399.00 | 433 735.00 | 506 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 72 166.00 | 24 631.00 | | 72 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | 47 536.00 | | 1 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 936.00 | 19 972.00 | | 30 936.00 |
DL TOTAL (I) | 109 691.00 | 97 606.00 | | 109 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 960.00 | 158 557.00 | | 207 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 414.00 | 59 336.00 | | 49 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 495.00 | 4 238.00 | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 762.00 | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 39 461.00 | | 27 603.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 4 789.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 044.00 | 292 142.00 | | 324 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 735.00 | 389 749.00 | | 433 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 564.00 | 166 109.00 | | 168 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 754.00 | 13 093.00 | | 21 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 486.00 | | 78 124.00 | 256 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 333 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 322 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | 3 003.00 | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 279.00 | | 75 122.00 | 249 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 799.00 | 30 319.00 | 108 073.00 | 185 799.00 |
VI Groupe et associés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VP Divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 550.00 | 160 069.00 | 108 073.00 | 315 550.00 |