| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 3 174.00 | 3 277.00 | 6 451.00 |
AN Terrains | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
AP Constructions | 202 488.00 | 79 599.00 | 122 889.00 | 202 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 097.00 | 41 716.00 | 41 381.00 | 83 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 332.00 | 15 236.00 | 12 097.00 | 27 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 074.00 | 147 574.00 | 272 500.00 | 420 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BT Marchandises | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 545.00 | 104.00 | 47 441.00 | 47 545.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CF Disponibilités | 106 393.00 | | 106 393.00 | 106 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 608.00 | 104.00 | 302 505.00 | 302 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 682.00 | 147 677.00 | 575 005.00 | 722 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 620.00 | 7 849.00 | 61 771.00 | 69 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 119 875.00 | 73 287.00 | | 119 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 620.00 | 46 587.00 | | 45 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 386.00 | 26 161.00 | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 192 348.00 | 151 503.00 | | 192 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 758.00 | 163 810.00 | | 240 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 498.00 | 49 429.00 | | 44 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 469.00 | 20 632.00 | | 16 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 102 579.00 | | 30 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 405.00 | 27 928.00 | | 48 405.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 713.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 657.00 | 365 091.00 | | 382 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 005.00 | 516 595.00 | | 575 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 847.00 | 238 040.00 | | 270 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 103.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 501.00 | | 41 170.00 | 379 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 243.00 | | 30 377.00 | 39 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 420 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 338 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 726.00 | | 10 793.00 | 328 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 721.00 | 45 450.00 | 597.00 | 102 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 605.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 152.00 | 35 996.00 | 597.00 | 101 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |