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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 352.00 | 1 649.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
AP Constructions | 202 488.00 | 96 133.00 | 106 355.00 | 202 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 744.00 | 58 725.00 | 44 019.00 | 102 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 681.00 | 15 934.00 | 11 747.00 | 27 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 791.00 | 196 918.00 | 271 873.00 | 468 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BN En cours de production de biens | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BT Marchandises | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 043.00 | 172.00 | 101 871.00 | 102 043.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 007.00 | 172.00 | 389 835.00 | 390 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 798.00 | 197 090.00 | 661 708.00 | 858 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 792.00 | 21 774.00 | 77 018.00 | 98 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 165 494.00 | 119 875.00 | | 165 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 752.00 | 45 620.00 | | 111 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 611.00 | 21 386.00 | | 16 611.00 |
DL TOTAL (I) | 299 325.00 | 192 348.00 | | 299 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 957.00 | 240 758.00 | | 218 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 250.00 | 44 498.00 | | 53 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 321.00 | 16 469.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | 30 086.00 | | 45 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 131.00 | 48 405.00 | | 37 131.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 2 442.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 383.00 | 382 657.00 | | 362 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 708.00 | 575 005.00 | | 661 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 228.00 | 270 847.00 | | 190 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 074.00 | | 51 137.00 | 420 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 620.00 | | 29 172.00 | 69 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 468 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 358 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 922.00 | | 21 965.00 | 338 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 574.00 | 51 764.00 | 2 420.00 | 147 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 849.00 | 13 925.00 | | 7 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 1 628.00 | 451.00 | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 550.00 | 36 211.00 | 1 970.00 | 136 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 333.00 | 46 178.00 | 155 046.00 | 218 333.00 |
VI Groupe et associés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 062.00 | 182 907.00 | 155 046.00 | 355 062.00 |