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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 2 849.00 | 227.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 846.00 | 31 022.00 | 45 824.00 | 76 846.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 812.00 | 33 870.00 | 72 941.00 | 106 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 668.00 | | 215 668.00 | 215 668.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 768.00 | | 225 768.00 | 225 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 580.00 | 33 870.00 | 298 710.00 | 332 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 44 135.00 | 64 167.00 | | 44 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 301.00 | 22 968.00 | | 26 301.00 |
DL TOTAL (I) | 121 135.00 | 94 835.00 | | 121 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 676.00 | 65 150.00 | | 68 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 32 706.00 | | 21 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 324.00 | 58 267.00 | | 52 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 48 000.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 574.00 | 204 124.00 | | 177 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 710.00 | 298 958.00 | | 298 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 814.00 | 204 124.00 | | 158 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 916.00 | 37 166.00 | | 49 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 401 451.00 | 95 634.00 | 497 085.00 | 401 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 451.00 | 95 634.00 | 497 085.00 | 401 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | 985.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 4 207.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 4 207.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -4 207.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 8 788.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 593.00 | 431 253.00 | | 499 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 292.00 | 408 286.00 | | 473 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 301.00 | 22 968.00 | | 26 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 562.00 | | 2 750.00 | 108 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 26 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 106 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 172.00 | | 2 750.00 | 77 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645.00 | 15 225.00 | | 18 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 645.00 | 15 225.00 | | 18 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VI Groupe et associés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 658.00 | 225 768.00 | 26 890.00 | 252 658.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 814.00 | 158 814.00 | | 158 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 4 111.00 | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 429.00 | 4 252.00 | | 7 429.00 |
ST Autres comptes | 45 665.00 | 41 057.00 | | 45 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 519.00 | 43 566.00 | | 76 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 139 184.00 | 106 178.00 | | 139 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | 4 111.00 | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 521.00 | 66 878.00 | | 60 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 993.00 | 66 608.00 | | 41 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 797.00 | 195 053.00 | | 268 797.00 |