| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409.00 | 5 743.00 | 5 666.00 | 11 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 885.00 | 8 320.00 | 4 565.00 | 12 885.00 |
BF Prêts | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 971.00 | 14 063.00 | 112 908.00 | 126 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 410.00 | | 240 410.00 | 240 410.00 |
BZ Autres créances | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CF Disponibilités | 169 480.00 | | 169 480.00 | 169 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 013.00 | | 465 013.00 | 465 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 985.00 | 14 063.00 | 577 922.00 | 591 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 196.00 | 85 337.00 | | 150 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 662.00 | 64 858.00 | | 67 662.00 |
DL TOTAL (I) | 272 857.00 | 205 196.00 | | 272 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 630.00 | 33 929.00 | | 42 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 014.00 | 61 535.00 | | 103 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 420.00 | 79 580.00 | | 87 420.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 15 000.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 064.00 | 234 582.00 | | 305 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 922.00 | 439 777.00 | | 577 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 064.00 | 234 582.00 | | 305 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 234.00 | | 963 234.00 | 963 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 234.00 | | 963 234.00 | 963 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | 1 959.00 | | 6 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 5 000.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 5 000.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | 1 383.00 | | 3 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 128.00 | 293.00 | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 410.00 | 1 676.00 | | 12 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 090.00 | 3 324.00 | | 25 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 23 730.00 | | 19 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 966.00 | 1 043 171.00 | | 1 035 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 305.00 | 978 313.00 | | 968 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 662.00 | 64 858.00 | | 67 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 172.00 | 14 484.00 | | 20 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 594.00 | | 86 377.00 | 110 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 126 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 24 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 904.00 | | 4 390.00 | 89 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 690.00 | | 81 987.00 | 20 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 474.00 | 9 461.00 | 60 872.00 | 65 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 474.00 | 9 461.00 | 60 872.00 | 65 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UP Prêts | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 240 410.00 | 240 410.00 | | 240 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VI Groupe et associés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 010.00 | 398 010.00 | | 398 010.00 |
VW T.V.A. | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 064.00 | 305 064.00 | | 305 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 5 044.00 | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 687.00 | 14 346.00 | | 15 687.00 |
ST Autres comptes | 94 076.00 | 95 447.00 | | 94 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 632.00 | 85 262.00 | | 197 632.00 |
YT Sous‐traitance | 149 135.00 | 309 368.00 | | 149 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 774.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | 5 818.00 | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 732.00 | 100 693.00 | | 170 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 921.00 | 73 309.00 | | 110 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 030.00 | 504 423.00 | | 465 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |