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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 2 954.00 | 122.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 745.00 | 46 137.00 | 31 608.00 | 77 745.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 211.00 | 49 091.00 | 51 120.00 | 100 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 922.00 | | 368 922.00 | 368 922.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 285 842.00 | | 285 842.00 | 285 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 989.00 | | 396 989.00 | 396 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 199.00 | 49 091.00 | 448 109.00 | 497 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 135.00 | 44 135.00 | | 66 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 202.00 | 26 301.00 | | 19 202.00 |
DL TOTAL (I) | 140 337.00 | 121 135.00 | | 140 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 438.00 | 68 676.00 | | 74 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 260.00 | 29 071.00 | | 28 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 21 003.00 | | 71 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 956.00 | 52 324.00 | | 62 956.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 502.00 | 6 500.00 | | 70 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 771.00 | 177 574.00 | | 307 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 109.00 | 298 710.00 | | 448 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 119.00 | 158 814.00 | | 297 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 786.00 | 49 916.00 | | 63 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 916.00 | | 519 916.00 | 519 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 916.00 | | 519 916.00 | 519 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 6 200.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 6 200.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | -6 200.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 6 201.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 952.00 | 499 593.00 | | 519 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 750.00 | 473 292.00 | | 500 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 202.00 | 26 301.00 | | 19 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 812.00 | | 899.00 | 106 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 19 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 100 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 922.00 | | 899.00 | 79 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 870.00 | 15 220.00 | | 33 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 870.00 | 15 220.00 | | 33 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 253.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 368 922.00 | 368 922.00 | | 368 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 379.00 | 416 379.00 | | 416 379.00 |
VW T.V.A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 119.00 | 297 119.00 | | 297 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 3 926.00 | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 893.00 | 7 429.00 | | 10 893.00 |
ST Autres comptes | 50 478.00 | 45 665.00 | | 50 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 689.00 | 76 519.00 | | 97 689.00 |
YT Sous‐traitance | 109 454.00 | 139 184.00 | | 109 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | 3 926.00 | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 322.00 | 60 521.00 | | 36 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 729.00 | 41 993.00 | | 43 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 515.00 | 268 797.00 | | 268 515.00 |