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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 563.00 | 7 289.00 | 2 273.00 | 9 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 764.00 | 65 319.00 | 25 445.00 | 90 764.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 266.00 | 76 252.00 | 49 014.00 | 125 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 381.00 | | 130 381.00 | 130 381.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 027.00 | | 195 027.00 | 195 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 293.00 | 76 252.00 | 244 041.00 | 320 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DH Report à nouveau | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
DL TOTAL (I) | 136 441.00 | | | 136 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 041.00 | | | 244 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 041.00 | | 441 041.00 | 441 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 041.00 | | 441 041.00 | 441 041.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 043.00 | | | 441 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 680.00 | | | 395 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 452.00 | | 43 814.00 | 81 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 513.00 | | 43 814.00 | 70 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 596.00 | 10 656.00 | | 65 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 952.00 | 10 655.00 | | 61 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 876.00 | 12 426.00 | 17 451.00 | 29 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 194.00 | 171 194.00 | | 171 194.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 601.00 | 90 150.00 | 17 451.00 | 107 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
ST Autres comptes | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YT Sous‐traitance | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 339.00 | | | 145 339.00 |