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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 604.00 | 9 226.00 | 2 378.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 264.00 | 85 084.00 | 10 181.00 | 95 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 808.00 | 97 954.00 | 19 854.00 | 117 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
BZ Autres créances | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 081.00 | 97 954.00 | 219 127.00 | 317 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DH Report à nouveau | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 933.00 | | 451 933.00 | 451 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 933.00 | | 451 933.00 | 451 933.00 |
FM Production stockée | | | 12 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 146.00 | | | 469 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 662.00 | | | 458 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 266.00 | | 6 542.00 | 111 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 1.00 | | 3 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 326.00 | | 6 542.00 | 100 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 298.00 | 10 657.00 | | 87 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 654.00 | 10 657.00 | | 83 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
VB T. V. A. | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421.00 | 3 197.00 | 7 224.00 | 10 421.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 813.00 | 75 589.00 | 7 224.00 | 82 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
ST Autres comptes | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
YT Sous‐traitance | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 250.00 | | | 180 250.00 |