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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 036.00 | 10 703.00 | 4 333.00 | 15 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 329.00 | 91 869.00 | 22 460.00 | 114 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 241.00 | 106 216.00 | 34 025.00 | 140 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BN En cours de production de biens | 110 662.00 | | 110 662.00 | 110 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BZ Autres créances | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 868.00 | | 295 868.00 | 295 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 109.00 | 106 216.00 | 329 893.00 | 436 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 872.00 | | | 198 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 893.00 | | | 329 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
FM Production stockée | | | 117 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 354.00 | | | 377 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 648.00 | | | 382 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 808.00 | | 22 497.00 | 117 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 140 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 869.00 | | 22 497.00 | 106 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 954.00 | 8 262.00 | | 97 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | 8 262.00 | | 94 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 360.00 | 9 737.00 | 85 624.00 | 95 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 872.00 | 113 250.00 | 85 624.00 | 198 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
ST Autres comptes | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
YT Sous‐traitance | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 522.00 | | | 142 522.00 |