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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 818.00 | 43 382.00 | 13 437.00 | 56 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 538.00 | 43 382.00 | 49 157.00 | 92 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 438.00 | | 1 187 438.00 | 1 187 438.00 |
BZ Autres créances | 144 227.00 | | 144 227.00 | 144 227.00 |
CF Disponibilités | 1 276 016.00 | | 1 276 016.00 | 1 276 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 872.00 | | 2 635 872.00 | 2 635 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 410.00 | 43 382.00 | 2 685 029.00 | 2 728 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 160.00 | 196 000.00 | | 516 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 716.00 | 937 360.00 | | 686 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 876.00 | 1 177 360.00 | | 1 246 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 51 823.00 | | 21 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 803.00 | 1 203 362.00 | | 932 803.00 |
EA Autres dettes | | 256 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 800.00 | 288 026.00 | | 483 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 153.00 | 1 799 965.00 | | 1 438 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 029.00 | 2 977 324.00 | | 2 685 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 799 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 921.00 | 2 065 947.00 | 4 699 868.00 | 2 633 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 921.00 | 2 065 947.00 | 4 699 868.00 | 2 633 921.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | -317.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | 317.00 | | -7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 303.00 | 410 406.00 | | 298 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 874.00 | 4 448 877.00 | | 4 699 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 158.00 | 3 511 518.00 | | 4 013 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 716.00 | 937 360.00 | | 686 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 510.00 | 17 651.00 | 23 779.00 | 49 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 705.00 | 17 651.00 | 21 974.00 | 47 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 800.00 | 483 800.00 | | 483 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 438.00 | 1 187 438.00 | | 1 187 438.00 |
VP Divers | 144 227.00 | 144 227.00 | | 144 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922 471.00 | 922 471.00 | | 922 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 479.00 | 1 351 759.00 | 35 720.00 | 1 387 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 153.00 | 1 438 153.00 | | 1 438 153.00 |