| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 802.00 | 6 198.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 840.00 | 53 293.00 | 9 547.00 | 62 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 163.00 | 54 095.00 | 52 068.00 | 106 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 614.00 | | 542 614.00 | 542 614.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 1 111 230.00 | | 1 111 230.00 | 1 111 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 588.00 | | 1 720 588.00 | 1 720 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 751.00 | 54 095.00 | 1 772 656.00 | 1 826 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 000.00 | 622 076.00 | | 636 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 072.00 | 702 594.00 | | 237 072.00 |
DL TOTAL (I) | 917 072.00 | 1 368 669.00 | | 917 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 23 046.00 | | 10 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 668.00 | 934 916.00 | | 793 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 135.00 | 31 250.00 | | 51 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 584.00 | 989 212.00 | | 855 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 656.00 | 2 357 881.00 | | 1 772 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 584.00 | 989 212.00 | | 855 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 525.00 | 1 555 595.00 | 3 355 121.00 | 1 799 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 525.00 | 1 555 595.00 | 3 355 121.00 | 1 799 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 319.00 | 288 487.00 | | 79 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 128.00 | 4 905 950.00 | | 3 355 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 056.00 | 4 203 357.00 | | 3 118 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 072.00 | 702 594.00 | | 237 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 786.00 | | 10 413.00 | 95 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 36 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 106 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 427.00 | | 10 413.00 | 59 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 986.00 | 6 109.00 | | 47 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 986.00 | 6 109.00 | | 47 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 668.00 | 793 668.00 | | 793 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542 614.00 | 542 614.00 | | 542 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 980.00 | 608 657.00 | 36 323.00 | 644 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 584.00 | 855 584.00 | | 855 584.00 |