| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 677.00 | 5 323.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 916.00 | 59 035.00 | 18 881.00 | 77 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 193.00 | 60 712.00 | 54 481.00 | 115 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 564.00 | | 1 475 564.00 | 1 475 564.00 |
BZ Autres créances | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 2 225 636.00 | | 2 225 636.00 | 2 225 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 870.00 | | 3 771 870.00 | 3 771 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 063.00 | 60 712.00 | 3 826 351.00 | 3 887 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 804.00 | 237 072.00 | | 1 248 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 804.00 | 917 072.00 | | 1 928 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 808.00 | 10 781.00 | | 61 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 503.00 | 793 668.00 | | 1 744 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 237.00 | 51 135.00 | | 91 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 548.00 | 855 584.00 | | 1 897 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 351.00 | 1 772 656.00 | | 3 826 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 548.00 | 855 584.00 | | 1 897 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 267 334.00 | 1 162 654.00 | 6 429 988.00 | 5 267 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 334.00 | 1 162 654.00 | 6 429 988.00 | 5 267 334.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 249.00 | 79 319.00 | | 450 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 000.00 | 3 355 128.00 | | 6 430 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 196.00 | 3 118 056.00 | | 5 181 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 804.00 | 237 072.00 | | 1 248 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 163.00 | | 15 630.00 | 106 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 30 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 115 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 840.00 | | 15 076.00 | 69 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 323.00 | | 554.00 | 36 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 095.00 | 6 617.00 | | 54 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 095.00 | 6 617.00 | | 54 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744 503.00 | 1 744 503.00 | | 1 744 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 564.00 | 1 475 564.00 | | 1 475 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 530.00 | 1 535 253.00 | 30 277.00 | 1 565 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 548.00 | 1 897 548.00 | | 1 897 548.00 |