| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 341 168.00 | 49 233.00 | 291 934.00 | 341 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 621.00 | 20 683.00 | 7 938.00 | 28 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 523.00 | 14 756.00 | 9 767.00 | 24 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 327.00 | 84 673.00 | 356 654.00 | 441 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BN En cours de production de biens | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 221.00 | | 220 221.00 | 220 221.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 908.00 | | 390 908.00 | 390 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 234.00 | 84 673.00 | 747 562.00 | 832 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 904.00 | 250 010.00 | | 275 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 265.00 | 43 293.00 | | 81 265.00 |
DL TOTAL (I) | 365 419.00 | 301 554.00 | | 365 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 370.00 | 190 688.00 | | 177 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 31.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 762.00 | 33 674.00 | | 142 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 401.00 | 34 275.00 | | 49 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 171.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 143.00 | 258 839.00 | | 382 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 562.00 | 560 393.00 | | 747 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 003.00 | 177 370.00 | | 212 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 227.00 | | 22 145.00 | 419 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 441 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 421 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 212.00 | | 22 145.00 | 399 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 768.00 | 23 951.00 | 46.00 | 60 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 768.00 | 23 951.00 | 46.00 | 60 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 221.00 | | | 220 221.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 370.00 | 13 778.00 | 60 039.00 | 177 370.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 595.00 | 212 003.00 | 60 039.00 | 375 595.00 |