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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 344 741.00 | 69 599.00 | 275 142.00 | 344 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 631.00 | 23 007.00 | 9 625.00 | 32 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 972.00 | 16 432.00 | 6 540.00 | 22 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 359.00 | 109 037.00 | 338 322.00 | 447 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 058.00 | | 347 058.00 | 347 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 417.00 | 109 037.00 | 685 379.00 | 794 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 169.00 | 275 904.00 | | 312 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 367.00 | 81 265.00 | | 51 367.00 |
DL TOTAL (I) | 371 786.00 | 365 419.00 | | 371 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 222.00 | 177 370.00 | | 162 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 98.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | 6 549.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 211.00 | 142 762.00 | | 87 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 467.00 | 49 401.00 | | 56 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 764.00 | | |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 1 200.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 593.00 | 382 143.00 | | 313 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 379.00 | 747 562.00 | | 685 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 861.00 | 212 003.00 | | 165 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 673.00 | 26 485.00 | 2 120.00 | 84 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 673.00 | 26 485.00 | 2 120.00 | 84 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 943.00 | 17 486.00 | 74 009.00 | 161 943.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 664.00 | 227 664.00 | | 227 664.00 |
VW T.V.A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 318.00 | 165 861.00 | 74 009.00 | 310 318.00 |