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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 234.00 | 15.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 353 070.00 | 112 048.00 | 241 022.00 | 353 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 495.00 | 29 439.00 | 11 055.00 | 40 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 17 496.00 | 3 970.00 | 21 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 853.00 | 159 217.00 | 309 636.00 | 468 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 063.00 | | 235 063.00 | 235 063.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 173 714.00 | | 173 714.00 | 173 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 717.00 | | 469 717.00 | 469 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 569.00 | 159 217.00 | 779 353.00 | 938 569.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 987.00 | 328 526.00 | | 353 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 890.00 | 60 471.00 | | 62 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 789.00 | 4 789.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 428 916.00 | 402 036.00 | | 428 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 209.00 | 144 945.00 | | 127 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 865.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 163.00 | 71 092.00 | | 127 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 486.00 | 49 001.00 | | 78 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 437.00 | 271 493.00 | | 350 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 353.00 | 673 529.00 | | 779 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 891.00 | 144 919.00 | | 224 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 488.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 605.00 | | 7 247.00 | 466 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 468 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 448 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 341.00 | | 7 247.00 | 446 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 099.00 | 28 118.00 | 5 000.00 | 136 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 125.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 989.00 | 27 993.00 | 5 000.00 | 135 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 063.00 | 235 063.00 | | 235 063.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 574.00 | 18 290.00 | 77 412.00 | 126 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 582.00 | 245 582.00 | | 245 582.00 |
VW T.V.A. | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 175.00 | 224 891.00 | 77 412.00 | 333 175.00 |