| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 596 017.00 | 23 840.00 | 572 176.00 | 596 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719 698.00 | 298 255.00 | 5 421 443.00 | 5 719 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197 335.00 | | 197 335.00 | 197 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513 051.00 | 322 095.00 | 6 190 955.00 | 6 513 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 512 355.00 | | 512 355.00 | 512 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 506.00 | | 634 506.00 | 634 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 558.00 | 322 095.00 | 6 825 462.00 | 7 147 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 381.00 | -22 737.00 | | -29 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 818.00 | -6 643.00 | | 53 818.00 |
DL TOTAL (I) | 39 437.00 | -14 381.00 | | 39 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 606 728.00 | 6 289 757.00 | | 5 606 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 501.00 | 1 073 320.00 | | 1 057 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 12 827.00 | | 10 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 683.00 | 315 231.00 | | 46 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 024.00 | 7 691 137.00 | | 6 786 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 462.00 | 7 676 756.00 | | 6 825 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 995.00 | | 745 995.00 | 745 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 995.00 | | 745 995.00 | 745 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 1 000.00 | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 870.00 | 1 000.00 | | 746 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 051.00 | 7 643.00 | | 693 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 818.00 | -6 643.00 | | 53 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079 043.00 | | 6 513 051.00 | 6 079 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 079 043.00 | | 6 513 051.00 | 6 079 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079 043.00 | | 6 315 715.00 | 6 079 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079 043.00 | | 6 315 715.00 | 6 079 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197 335.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 322 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 501.00 | | | 1 057 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 335.00 | | 197 335.00 | 197 335.00 |
UX Autres créances clients | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 606 728.00 | 289 369.00 | 1 092 201.00 | 5 606 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 978.00 | | | 197 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 487.00 | 122 151.00 | 197 335.00 | 319 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 024.00 | 411 164.00 | 1 092 201.00 | 6 786 024.00 |