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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 596 017.00 | 47 681.00 | 548 335.00 | 596 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719 698.00 | 596 510.00 | 5 123 187.00 | 5 719 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 315 715.00 | 644 191.00 | 5 671 523.00 | 6 315 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 124.00 | 644 191.00 | 5 839 932.00 | 6 484 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | 23 215.00 | -29 381.00 | | 23 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 084.00 | 53 818.00 | | -618 084.00 |
DL TOTAL (I) | -578 647.00 | 39 437.00 | | -578 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 606 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233 375.00 | 1 057 501.00 | | 6 233 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 723.00 | 10 406.00 | | 74 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 723.00 | 64 705.00 | | 102 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 46 683.00 | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418 579.00 | 6 786 024.00 | | 6 418 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 932.00 | 6 825 462.00 | | 5 839 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 804.00 | | 723 804.00 | 723 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 804.00 | | 723 804.00 | 723 804.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 095.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 745.00 | 1 223.00 | | 628 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 745.00 | 1 223.00 | | 628 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 745.00 | -1 223.00 | | -628 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 244.00 | 746 870.00 | | 725 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 329.00 | 693 051.00 | | 1 343 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 084.00 | 53 818.00 | | -618 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 513 051.00 | | | 6 513 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 335.00 | | 6 315 715.00 | 197 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 715.00 | | | 6 315 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 095.00 | 322 095.00 | | 322 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 095.00 | 322 095.00 | | 322 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 233 375.00 | 514 724.00 | 2 365 523.00 | 6 233 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 841 026.00 | | | 5 841 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894 491.00 | | | 5 894 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 579.00 | 699 928.00 | 2 365 523.00 | 6 418 579.00 |