| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 596 017.00 | 71 521.00 | 524 495.00 | 596 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719 698.00 | 894 765.00 | 4 824 932.00 | 5 719 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 715.00 | 966 287.00 | 5 349 427.00 | 6 315 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CF Disponibilités | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 506.00 | | 247 506.00 | 247 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 222.00 | 966 287.00 | 5 596 934.00 | 6 563 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | -594 869.00 | 23 215.00 | | -594 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 737.00 | -618 084.00 | | 174 737.00 |
DL TOTAL (I) | -403 909.00 | -578 647.00 | | -403 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 842.00 | 6 233 375.00 | | 5 808 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 759.00 | 74 723.00 | | 33 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 291.00 | 102 723.00 | | 155 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 7 440.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 000 844.00 | 6 418 579.00 | | 6 000 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 934.00 | 5 839 932.00 | | 5 596 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 224.00 | | 730 224.00 | 730 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 224.00 | | 730 224.00 | 730 224.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -628 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 542.00 | 725 244.00 | | 730 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 805.00 | 1 343 329.00 | | 555 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 737.00 | -618 084.00 | | 174 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 715.00 | | | 6 315 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 315 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 715.00 | | | 6 315 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 191.00 | 322 095.00 | | 644 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 191.00 | 322 095.00 | | 644 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 808 842.00 | 480 346.00 | 1 883 813.00 | 5 808 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 410.00 | | | 548 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 687.00 | 134 687.00 | | 134 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 844.00 | 672 347.00 | 1 883 813.00 | 6 000 844.00 |