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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 691.00 | 129 431.00 | 121 259.00 | 250 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 3 925.00 | 6 325.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 612.00 | 80 273.00 | 76 339.00 | 156 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 396.00 | 213 629.00 | 207 766.00 | 421 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BT Marchandises | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 858 358.00 | | 858 358.00 | 858 358.00 |
CF Disponibilités | 155 309.00 | | 155 309.00 | 155 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 775.00 | | 1 091 775.00 | 1 091 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 171.00 | 213 629.00 | 1 299 542.00 | 1 513 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 885.00 | 559 771.00 | | 636 885.00 |
DL TOTAL (I) | 644 885.00 | 567 771.00 | | 644 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 855.00 | 689 327.00 | | 584 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 802.00 | 101 246.00 | | 69 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 657.00 | 790 573.00 | | 654 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 542.00 | 1 358 344.00 | | 1 299 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 657.00 | 790 573.00 | | 654 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 172.00 | | 19 152.00 | 423 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 929.00 | 421 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 929.00 | 417 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 329.00 | | 19 152.00 | 419 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 347.00 | 55 770.00 | 13 488.00 | 171 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 347.00 | 55 770.00 | 13 488.00 | 171 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 855.00 | 584 855.00 | | 584 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VC Groupe et associés | 824 798.00 | | | 824 798.00 |
VP Divers | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 763.00 | 903 920.00 | 3 843.00 | 907 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 657.00 | 654 657.00 | | 654 657.00 |