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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 573.00 | 213 037.00 | 47 536.00 | 260 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 723.00 | 15 795.00 | 13 928.00 | 29 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 318.00 | 149 273.00 | 99 045.00 | 248 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 042.00 | 378 104.00 | 236 938.00 | 615 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BT Marchandises | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 772 988.00 | | 772 988.00 | 772 988.00 |
CF Disponibilités | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 717.00 | | 934 717.00 | 934 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 759.00 | 378 104.00 | 1 171 655.00 | 1 549 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 797.00 | 441 898.00 | | 546 797.00 |
DL TOTAL (I) | 554 797.00 | 449 898.00 | | 554 797.00 |
DP Provisions pour risques | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 493.00 | 503 497.00 | | 491 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 182.00 | 69 336.00 | | 80 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 124.00 | 74 095.00 | | 38 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 798.00 | 646 929.00 | | 609 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 655.00 | 1 096 827.00 | | 1 171 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 798.00 | 646 929.00 | | 609 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 146.00 | | 46 896.00 | 568 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 303.00 | | 46 896.00 | 564 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 586.00 | 59 517.00 | | 318 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 586.00 | 59 517.00 | | 318 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 493.00 | 491 493.00 | | 491 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VC Groupe et associés | 710 830.00 | 710 830.00 | | 710 830.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 345.00 | 814 502.00 | 3 843.00 | 818 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 798.00 | 609 798.00 | | 609 798.00 |