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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 573.00 | 190 191.00 | 70 382.00 | 260 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 723.00 | 8 923.00 | 20 800.00 | 29 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 038.00 | 119 472.00 | 116 566.00 | 236 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 146.00 | 318 586.00 | 249 559.00 | 568 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
BZ Autres créances | 654 074.00 | | 654 074.00 | 654 074.00 |
CF Disponibilités | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 268.00 | | 847 268.00 | 847 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 413.00 | 318 586.00 | 1 096 827.00 | 1 415 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 898.00 | 617 306.00 | | 441 898.00 |
DL TOTAL (I) | 449 898.00 | 625 306.00 | | 449 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 497.00 | 429 472.00 | | 503 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 336.00 | 78 441.00 | | 69 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 095.00 | 1 073.00 | | 74 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 929.00 | 508 985.00 | | 646 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 827.00 | 1 134 291.00 | | 1 096 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 527.00 | 143 282.00 | | 439 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 684.00 | 143 282.00 | | 435 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 839.00 | 57 004.00 | 9 257.00 | 270 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 839.00 | 57 004.00 | 9 257.00 | 270 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 497.00 | 503 497.00 | | 503 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VC Groupe et associés | 588 451.00 | 588 451.00 | | 588 451.00 |
VP Divers | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 172.00 | 698 329.00 | 3 843.00 | 702 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 929.00 | 646 929.00 | | 646 929.00 |