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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 523 232.00 | 1 033 484.00 | 1 489 748.00 | 2 523 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 000.00 | 387 060.00 | 557 940.00 | 945 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 232.00 | 1 420 544.00 | 2 047 688.00 | 3 468 232.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 537.00 | 1 420 544.00 | 2 059 993.00 | 3 480 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 497.00 | | | 280 497.00 |
DL TOTAL (I) | 386 822.00 | | | 386 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 686.00 | | | 1 491 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 171.00 | | | 1 673 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 993.00 | | | 2 059 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 695.00 | | | 629 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 928 705.00 | | 1 928 705.00 | 1 928 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 705.00 | | 1 928 705.00 | 1 928 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 705.00 | | | 1 928 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 208.00 | | | 1 648 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 497.00 | | | 280 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 232.00 | | | 3 468 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 232.00 | | | 3 468 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 526.00 | 289 018.00 | | 1 131 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 526.00 | 289 018.00 | | 1 131 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 686.00 | 448 210.00 | 1 043 476.00 | 1 491 686.00 |
VI Groupe et associés | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 363.00 | | | 540 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 171.00 | 629 695.00 | 1 043 476.00 | 1 673 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
ST Autres comptes | 1 140 100.00 | | | 1 140 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 739.00 | | | 219 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 050.00 | | | 1 156 050.00 |