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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 523 232.00 | 1 682 148.00 | 841 084.00 | 2 523 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 000.00 | 632 203.00 | 323 796.00 | 956 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 232.00 | 2 314 351.00 | 1 164 880.00 | 3 479 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 062.00 | | 236 062.00 | 236 062.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 044.00 | | 290 044.00 | 290 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 276.00 | 2 314 351.00 | 1 454 924.00 | 3 769 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 161.00 | | | 141 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 579.00 | | | 450 579.00 |
DL TOTAL (I) | 600 540.00 | | | 600 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 339.00 | | | 476 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EA Autres dettes | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 384.00 | | | 854 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 924.00 | | | 1 454 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 384.00 | | | 854 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 339.00 | | | 476 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 881.00 | | 1 777 881.00 | 1 777 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 881.00 | | 1 777 881.00 | 1 777 881.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 882.00 | | | 1 777 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 303.00 | | | 1 327 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 579.00 | | | 450 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 232.00 | | | 3 479 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 479 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 479 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 232.00 | | | 3 479 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 133.00 | 291 218.00 | | 2 023 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 133.00 | 291 218.00 | | 2 023 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 344.00 | 230 344.00 | | 230 344.00 |
UX Autres créances clients | 236 062.00 | 236 062.00 | | 236 062.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
VI Groupe et associés | 476 339.00 | 476 339.00 | | 476 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 607.00 | | | 477 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 771.00 | 282 771.00 | | 282 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 384.00 | 854 384.00 | | 854 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 826 824.00 | | | 826 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 562.00 | | | 141 562.00 |
ZE Dividendes | 421 600.00 | | | 421 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 520.00 | | | 835 520.00 |