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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 523 232.00 | 1 261 611.00 | 1 261 621.00 | 2 523 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 000.00 | 472 498.00 | 472 502.00 | 945 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 232.00 | 1 734 109.00 | 1 734 123.00 | 3 468 232.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 071.00 | 1 734 109.00 | 1 783 962.00 | 3 518 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 739.00 | | | 353 739.00 |
DL TOTAL (I) | 457 361.00 | | | 457 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 380.00 | | | 1 046 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 978.00 | | | 211 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 601.00 | | | 1 326 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 962.00 | | | 1 783 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 764.00 | | | 745 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 992 061.00 | | 1 992 061.00 | 1 992 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 061.00 | | 1 992 061.00 | 1 992 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 061.00 | | | 1 992 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 322.00 | | | 1 638 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 739.00 | | | 353 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 232.00 | | | 3 468 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 232.00 | | | 3 468 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 544.00 | 313 565.00 | | 1 420 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 544.00 | 313 565.00 | | 1 420 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 380.00 | 465 543.00 | 580 837.00 | 1 046 380.00 |
VI Groupe et associés | 211 978.00 | 211 978.00 | | 211 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 080.00 | | | 448 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 601.00 | 745 764.00 | 580 837.00 | 1 326 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 1 115 732.00 | | | 1 115 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
ZE Dividendes | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 986.00 | | | 1 128 986.00 |