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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 885 071.00 | 211 258.00 | 673 813.00 | 885 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 483.00 | 190 754.00 | 83 729.00 | 274 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 008.00 | 243 889.00 | 319 119.00 | 563 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 652.00 | 645 901.00 | 1 691 751.00 | 2 337 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
BZ Autres créances | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CF Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 998.00 | 645 901.00 | 1 769 097.00 | 2 414 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 547.00 | | | 545 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
DK Provisions réglementées | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
DL TOTAL (I) | 859 196.00 | | | 859 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 366.00 | | | 727 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
EA Autres dettes | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 902.00 | | | 909 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 097.00 | | | 1 769 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 416.00 | | | 216 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 652.00 | | 9 999.00 | 2 327 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 562.00 | | 9 999.00 | 1 777 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 366.00 | 727 366.00 | | 727 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 536.00 | 65 446.00 | 90.00 | 65 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 902.00 | 909 902.00 | | 909 902.00 |