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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 885 071.00 | 330 709.00 | 554 362.00 | 885 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 483.00 | 257 724.00 | 61 759.00 | 319 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 948.00 | 396 405.00 | 167 543.00 | 563 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 592.00 | 984 838.00 | 1 398 754.00 | 2 383 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CF Disponibilités | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 733.00 | 984 838.00 | 1 522 896.00 | 2 507 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 099.00 | | | 518 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
DK Provisions réglementées | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
DL TOTAL (I) | 662 978.00 | | | 662 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 852.00 | | | 744 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
EA Autres dettes | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 918.00 | | | 859 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 896.00 | | | 1 522 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 029.00 | | | 233 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 461.00 | 107 377.00 | | 877 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 461.00 | 107 377.00 | | 877 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 294.00 | | 21 344.00 | 66 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 294.00 | | 21 344.00 | 66 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 852.00 | 117 963.00 | 397 850.00 | 744 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 296.00 | 21 206.00 | 90.00 | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 918.00 | 233 029.00 | 397 850.00 | 859 918.00 |