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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 885 071.00 | 251 075.00 | 633 996.00 | 885 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 483.00 | 217 342.00 | 102 141.00 | 319 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 008.00 | 295 289.00 | 267 718.00 | 563 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 652.00 | 763 706.00 | 1 618 946.00 | 2 382 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 723.00 | 2 260.00 | 34 463.00 | 36 723.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 658.00 | 2 260.00 | 90 398.00 | 92 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 309.00 | 765 966.00 | 1 709 343.00 | 2 475 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 936.00 | | | 607 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
DK Provisions réglementées | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
DL TOTAL (I) | 887 460.00 | | | 887 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 582.00 | | | 672 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
EA Autres dettes | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 884.00 | | | 821 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 343.00 | | | 1 709 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 399.00 | | | 128 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 652.00 | | 45 000.00 | 2 337 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 562.00 | | 45 000.00 | 1 787 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 901.00 | 117 805.00 | | 645 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 901.00 | 117 805.00 | | 645 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 669.00 | | 44 250.00 | 155 669.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 669.00 | | 44 250.00 | 155 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 582.00 | 125 516.00 | 288 123.00 | 672 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 976.00 | 46 886.00 | 90.00 | 46 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 884.00 | 274 818.00 | 288 123.00 | 821 884.00 |