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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 1 692.00 | 7 407.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 883.00 | 1 692.00 | 1 270 190.00 | 1 271 883.00 |
BZ Autres créances | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CF Disponibilités | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 801.00 | | 94 801.00 | 94 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 269.00 | 1 692.00 | 1 372 576.00 | 1 374 269.00 |
CU Autres participations | 1 262 783.00 | | 1 262 783.00 | 1 262 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 364.00 | 11 846.00 | | 15 364.00 |
DG Autres réserves | 251 885.00 | 225 062.00 | | 251 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 523.00 | 70 341.00 | | 121 523.00 |
DL TOTAL (I) | 950 772.00 | 869 249.00 | | 950 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 951.00 | 459 723.00 | | 392 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 1 532.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 803.00 | 461 256.00 | | 421 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 576.00 | 1 330 505.00 | | 1 372 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 051.00 | 68 737.00 | | 97 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 124.00 | 85 243.00 | | 135 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601.00 | 14 902.00 | | 13 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 523.00 | 70 341.00 | | 121 523.00 |