| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239 219.00 | | 1 239 219.00 | 1 239 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 2 231.00 | 6 868.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 102.00 | 2 231.00 | 1 246 870.00 | 1 249 102.00 |
BZ Autres créances | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
CF Disponibilités | 1 393 386.00 | | 1 393 386.00 | 1 393 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 395.00 | | 1 554 395.00 | 1 554 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 497.00 | 2 231.00 | 2 801 266.00 | 2 803 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 25 146.00 | | 56 200.00 |
DG Autres réserves | 835 698.00 | 367 742.00 | | 835 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 631.00 | 849 010.00 | | 1 029 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 529.00 | 1 803 898.00 | | 2 483 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 955.00 | 50 892.00 | | 302 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 038.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 736.00 | 51 930.00 | | 317 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 266.00 | 1 855 829.00 | | 2 801 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 736.00 | 51 930.00 | | 317 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 121.00 | 1 367 439.00 | | 1 525 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 121.00 | 1 367 439.00 | | 1 525 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 929.00 | 632 070.00 | | 629 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 929.00 | 632 070.00 | | 629 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 191.00 | 735 368.00 | | 895 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 845.00 | 1 502 472.00 | | 1 694 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 213.00 | 653 461.00 | | 665 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 631.00 | 849 010.00 | | 1 029 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VC Groupe et associés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VI Groupe et associés | 302 955.00 | 302 955.00 | | 302 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 736.00 | 317 736.00 | | 317 736.00 |