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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 1 974.00 | 7 125.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 883.00 | 1 974.00 | 1 269 908.00 | 1 271 883.00 |
BZ Autres créances | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
CF Disponibilités | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 831.00 | 1 974.00 | 1 378 857.00 | 1 380 831.00 |
CU Autres participations | 1 262 783.00 | | 1 262 783.00 | 1 262 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 15 364.00 | | 21 440.00 |
DG Autres réserves | 367 332.00 | 251 885.00 | | 367 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 115.00 | 121 523.00 | | 74 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 888.00 | 950 772.00 | | 1 024 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 111.00 | 392 951.00 | | 325 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 852.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 969.00 | 421 803.00 | | 353 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 857.00 | 1 372 576.00 | | 1 378 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 069.00 | 97 051.00 | | 98 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 133.00 | 135 124.00 | | 85 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018.00 | 13 600.00 | | 11 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 115.00 | 121 523.00 | | 74 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VC Groupe et associés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 111.00 | 69 211.00 | 255 900.00 | 325 111.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 969.00 | 98 069.00 | 255 900.00 | 353 969.00 |