| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 116.00 | 84 660.00 | 85 455.00 | 170 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 4 341.00 | 3 114.00 | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 713.00 | 89 001.00 | 91 712.00 | 180 713.00 |
BT Marchandises | 380 133.00 | | 380 133.00 | 380 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 090.00 | 47.00 | 12 044.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 839.00 | 47.00 | 487 793.00 | 487 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 552.00 | 89 048.00 | 579 504.00 | 668 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
DH Report à nouveau | -66 724.00 | | | -66 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 394 931.00 | | | 394 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 504.00 | | | 579 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 573.00 | | | 154 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 485.00 | | 48 143.00 | 135 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 916.00 | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 180 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 135.00 | | 42 981.00 | 127 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | 2 364.00 | 5 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 2 798.00 | 3 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 508.00 | 45 493.00 | | 43 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 506.00 | 43 154.00 | | 41 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 2 339.00 | | 2 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 990.00 | 69 848.00 | 3 143.00 | 72 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |