| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 181.00 | 175 091.00 | 26 090.00 | 201 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 980.00 | 182 545.00 | 26 435.00 | 208 980.00 |
BT Marchandises | 752 913.00 | | 752 913.00 | 752 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BZ Autres créances | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 243.00 | | 970 243.00 | 970 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 223.00 | 182 545.00 | 996 678.00 | 1 179 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 768.00 | 382 768.00 | | 382 768.00 |
DH Report à nouveau | -34 921.00 | -84 393.00 | | -34 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 468.00 | 49 472.00 | | -58 468.00 |
DL TOTAL (I) | 351 377.00 | 409 846.00 | | 351 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 11 282.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 884.00 | 162 181.00 | | 108 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 684.00 | 69 563.00 | | 83 684.00 |
EA Autres dettes | 447 711.00 | | | 447 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 300.00 | 243 062.00 | | 645 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 678.00 | 652 908.00 | | 996 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 952.00 | 12 593.00 | | 169 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 644.00 | 12 447.00 | | 162 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | 146.00 | | 7 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 711.00 | 447 711.00 | | 447 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 205.00 | 33 860.00 | 345.00 | 34 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 300.00 | 645 300.00 | | 645 300.00 |