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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 506.00 | 190 177.00 | 50 329.00 | 240 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 247 960.00 | 197 631.00 | 50 329.00 | 247 960.00 |
BT Marchandises | 796 411.00 | | 796 411.00 | 796 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 596.00 | | 232 596.00 | 232 596.00 |
BZ Autres créances | 233 416.00 | | 233 416.00 | 233 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 340 324.00 | | 340 324.00 | 340 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 017.00 | | 1 617 017.00 | 1 617 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 977.00 | 197 631.00 | 1 667 346.00 | 1 864 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 254.00 | 61 999.00 | | 54 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 703.00 | 382 768.00 | | 135 703.00 |
DH Report à nouveau | -93 390.00 | -34 921.00 | | -93 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 189.00 | -58 468.00 | | 61 189.00 |
DL TOTAL (I) | 157 756.00 | 351 377.00 | | 157 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 5 021.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 456.00 | 108 884.00 | | 846 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 837.00 | 83 684.00 | | 176 837.00 |
EA Autres dettes | 484 179.00 | 447 711.00 | | 484 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 590.00 | 645 300.00 | | 1 509 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 346.00 | 996 678.00 | | 1 667 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 545.00 | 15 086.00 | | 182 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 091.00 | 15 086.00 | | 175 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 456.00 | 846 456.00 | | 846 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 837.00 | 176 837.00 | | 176 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 179.00 | 484 179.00 | | 484 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 234.00 | 472 234.00 | | 472 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 234.00 | 472 234.00 | | 472 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 590.00 | 1 509 590.00 | | 1 509 590.00 |