| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 047.00 | 7 804.00 | 10 243.00 | 18 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 547.00 | 7 804.00 | 26 743.00 | 34 547.00 |
060 Stock marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
084 Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
110 Total général Actif | 57 966.00 | 7 804.00 | 50 161.00 | 57 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 561.00 | 147 324.00 | | 134 561.00 |
230 Autres produits | 9 287.00 | 13 685.00 | | 9 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 848.00 | 161 009.00 | | 143 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 878.00 | 48 169.00 | | 40 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | -1 053.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 47 789.00 | 57 880.00 | | 47 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 951.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 453.00 | 37 126.00 | | 36 453.00 |
252 Charges sociales | 6 067.00 | 8 980.00 | | 6 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 2 309.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 907.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 547.00 | 156 268.00 | | 135 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 300.00 | 4 741.00 | | 8 300.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 383.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 1 203.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -272.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 823.00 | 3 428.00 | | 8 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |