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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 182.00 | 11 696.00 | 7 486.00 | 19 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 682.00 | 11 696.00 | 23 986.00 | 35 682.00 |
060 Stock marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
084 Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
110 Total général Actif | 90 704.00 | 11 696.00 | 79 008.00 | 90 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 762.00 | 133 502.00 | | 163 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 657.00 | 8 104.00 | | 11 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 919.00 | 141 606.00 | | 179 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 491.00 | 39 223.00 | | 44 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | -461.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 60 775.00 | 50 618.00 | | 60 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 2 026.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 733.00 | 24 398.00 | | 45 733.00 |
252 Charges sociales | 15 416.00 | 6 126.00 | | 15 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | 2 214.00 | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 752.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 282.00 | 124 897.00 | | 170 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 637.00 | 16 709.00 | | 9 637.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 682.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 416.00 | 14 423.00 | | 9 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | 2 404.00 | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 554.00 | | | 10 554.00 |