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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 750.00 | 15 132.00 | 32 618.00 | 47 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 250.00 | 15 132.00 | 49 118.00 | 64 250.00 |
060 Stock marchandises | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
110 Total général Actif | 129 452.00 | 15 132.00 | 114 320.00 | 129 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 264.00 | 163 762.00 | | 105 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 321.00 | 4 500.00 | | 69 321.00 |
230 Autres produits | 31 392.00 | 11 657.00 | | 31 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 977.00 | 179 919.00 | | 205 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 899.00 | 44 491.00 | | 32 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | 320.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 60 670.00 | 60 775.00 | | 60 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 462.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 788.00 | 45 733.00 | | 50 788.00 |
252 Charges sociales | 17 963.00 | 15 416.00 | | 17 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | 1 933.00 | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 152.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 853.00 | 170 282.00 | | 165 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 124.00 | 9 637.00 | | 40 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 195.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | 9 416.00 | | 7 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 659.00 | 26.00 | | 33 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |